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2023-12-24 10:55:25
1、盘中量能观察
11月2日消息,沪指早间小幅冲高后回落,深成指、创业板指双双翻绿。板块方面,游戏、影视传媒股集体冲高,智度股份等涨停。汽车产业链个股持续活跃,天龙股份7连板;卫星导航、减肥药、6G、风电设备等领跌。总体来看,个股跌多涨少,两市超3200股飘绿。截至发稿,沪指涨0.06%,深成指跌0.26%,创指跌0.27%。盘面上,游戏、传媒、NFT概念板块涨幅居前,减肥药、卫星导航、光刻胶板块跌幅居前。
盘中受到江浙资金攻击,股价出现短期异动的品种为:紫金矿业。盘中截至10:00分老安撰稿时,沪深两市累计成交2500亿,量能较昨日同期略显放大,两市呈现放量震荡态势。后期策略应对上,可继续秉承七成仓策略。
2、资金动态观察
从持股数量来看,今年三季度末北上资金、主动型公募基金合计持有银行股数较二季度末微升1%。其中,北上资金持股数下降了3.1%,公募基金持股数上升了17.6%。从持股比例来看,三季度末主动型公募基金的银行重仓持股比例为2.54%,环比回升0.58个百分点。从银行股持仓结构来看,北向资金、公募基金对个股的选择有所分化。具体来看,一方面,北向资金、公募基金共同加仓低估值中小行。从持股数来看,三季度末,北上资金、公募基金共同加仓的个股中,持股数增幅最大的银行分别为江阴银行、贵阳银行、江苏银行等,均为低估值城农商行。另一方面,从调仓情况来看,针对低估值国有行、股份行,北向资金进行减仓,而公募基金则选择加仓。截至三季度末,北向资金持有国有行、股份行的股数下降了8%、11%,而公募基金持有国有行、股份行的股数上升了28%、14%。个股中,从持股数来看,公募基金持股数增幅最大的五家国股行分别为中信银行、民生银行、兴业银行、工商银行、邮储银行。从持仓占比来看,公募基金持仓市值占比增幅最大的五家国股行分别为招商银行、工商银行、邮储银行、建设银行、农业银行。
3、潜力板块挖掘
无论从行情走势还是从资金布局来看,医药板块正在回到市场舞台中央。一个很具体的指标是:截至10月31日的近5日维度里,全市场涨幅居前的主题ETF均被医药类产品霸榜,且最高涨幅超过8%。而在近60日维度里,有医药ETF还只是负收益。而截至三季度末,公募重仓资金对医药的持仓占比已连续3个季度环比提升,升至2021年三季度以来最高点。而包括王崇、郑磊等人在内,三季度起码有10位百亿基金经理加仓医药股。机构分析认为,医药行业基本面需求端稳定向好,具备底部估值、持仓和市场情绪“三重共振”布局机遇,医药外包服务(CXO)或会成为生物医药板块中率先修复的子板块。机构特别提及,医保谈判有望于11月初开启。在谈判新规则下,预计药价降幅温和,对创新药行情有推动作用。
4、盘中投资感悟
从券商11月策略来看,几乎清一色看好11月的A股市场表现,认为大盘将震荡上行。配置方面,建议在市场反弹过程中,关注超跌及成长两个方向。前期跌幅大的行业在市场反弹过程中,反弹幅度可能会更大,值得投资者关注,包括美容护理、传媒、社会服务、房地产等;在市场反弹的过程中,市场风险偏好会出现快速抬升,成长板块及主题的投资机会也值得投资者关注,包括半导体、华为产业链、医药等。
备注:股市有风险,投资需谨慎;据此操作,风险自负。